工銀國家戰略股票基金（代碼：001719）近日發布了其2025年上半年的業績報告，數據顯示該基金在上半年實現了524.49萬元的利潤，加權平均基金份額本期利潤達到0.0414元。報告期間，該基金的凈值增長率達到了2.66%，至上半年末，基金規模穩定在2.09億元。Vbx28資訊網——每日最新資訊28at.com

作為一只標準股票型基金，工銀國家戰略股票基金的單位凈值在9月3日達到2.016元。基金經理張瑋升管理的五只基金在過去一年內均實現了正收益，其中工銀滬港深股票A的近一年復權單位凈值增長率最高，達到了52.47%，而工銀產業債券A的增長率相對較低，為9.14%。Vbx28資訊網——每日最新資訊28at.com

基金管理人在中期報告中指出，從中期來看，A股市場的盈利增速正在接近底部，未來盈利的回升有望推動市場進一步上行。在資產配置方面，管理人提出了三個主要方向：一是在廣譜利率下行的背景下，經營穩健、分紅率高的紅利資產具有較高的配置性價比；二是人工智能和創新藥等新興產業具有廣闊的發展空間；三是順周期龍頭資產在中期維度上逐漸走出盈利底部，具有較高的賠率。同時，管理人還提醒投資者關注海外政策不確定性可能對市場帶來的沖擊。Vbx28資訊網——每日最新資訊28at.com

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從具體業績來看，截至9月3日，工銀國家戰略股票基金近三個月的復權單位凈值增長率為12.31%，在同類可比基金中排名130/167；近半年的增長率為13.71%，排名111/167；近一年的增長率為40.39%，排名95/166。然而，從近三年來看，該基金的復權單位凈值增長率為-12.69%，排名137/160。Vbx28資訊網——每日最新資訊28at.com

從基金持股的估值角度來看，根據最新中報數據，截至2025年6月30日，該基金的持股加權市盈率（TTM）約為20.31倍，低于同類均值的23.39倍；加權市凈率（LF）約為3.29倍，高于同類均值的2.44倍；加權市銷率（TTM）約為1.59倍，低于同類均值的2.1倍。Vbx28資訊網——每日最新資訊28at.com

在成長性方面，2025年上半年，該基金持股的加權營業收入同比增長率（TTM）為0.14%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.23%，加權年化凈資產收益率為0.16%。截至6月30日，該基金近三年的夏普比率為0.0654，在同類可比基金中排名88/159。Vbx28資訊網——每日最新資訊28at.com

從風險指標來看，截至9月3日，該基金近三年的最大回撤為45.18%，在同類可比基金中排名19/158。其中，單季度的最大回撤出現在2024年二季度，達到了22.39%。該基金近三年的平均股票倉位為91.52%，高于同類平均的88.01%。在2024年上半年末，該基金的倉位達到了最高的94.27%，而最低倉位出現在2019年一季度末，為82.91%。Vbx28資訊網——每日最新資訊28at.com

在持有人結構方面，截至2025年6月30日，該基金的持有人共計1.34萬戶，合計持有1.17億份。其中，管理人員工持有14.82萬份，占比0.13%；機構投資者持有份額占比13.64%；個人投資者占比高達86.36%。該基金最近半年的換手率約為70.91%，持續三年低于同類均值。Vbx28資訊網——每日最新資訊28at.com

在持股集中度方面，截至2025年上半年末，該基金的前十大重倉股包括寧德時代、美的集團、九號公司、貴州茅臺、北方華創、立訊精密、石頭科技、順絡電子、東鵬飲料和海爾智家。Vbx28資訊網——每日最新資訊28at.com

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