4月21日消息,嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金發布了2024年第1季度報告。報告顯示,該基金在報告期內運營平穩,所有基礎設施項目的出租率和租金收繳率均達到100%。
報告期內,嘉實京東倉儲基礎設施REIT錄得收入2645.57萬元,凈利潤為683.82萬元,經營活動產生的現金流量凈額為1732.87萬元。
基金通過專項計劃持有3個倉儲物流基礎設施項目公司的100%股權,基礎設施項目分別位于重慶、武漢、廊坊三個物流節點城市,合計建筑面積35.09萬平方米,實際出租面積均為34.131萬平方米,出租率均為100%,租金收繳率均為100%。
2024年第1季度報告 圖源:上交所
為落實《嘉實京東倉儲物流封閉式基礎設施證券投資基金關于武漢項目租金下降風險緩釋措施的公告》(以下簡稱《緩釋公告》)中的緩釋措施,報告期內,項目公司及運營管理機構與物業管理供應商進行了談判磋商,協商降低物業管理服務費,相關合同已于本報告期內完成簽署,相關費用將從2024年4月開始降低,按合同約定,全年將足額完成《緩釋公告》中對物業服務費、維保費等物業相關費用的降低要求。同時,運營管理機構已自2024年1月按照公告等比例減免武漢項目的運營管理費用。
對于投資者而言,該基金在報告期內實現了可供分配金額2003.74萬元,并已進行了2023年度的第二次分紅,實際分配金額為2520.99萬元。
此前,嘉實京東倉儲REITs發布的2023年年度報告顯示,2023年嘉實京東倉儲REITs收入1.15億人民幣,凈虧3589萬元。報告期內,經營活動現金流入164,833,195.93元,主要為當期及前期租金收入、物業管理服務費收入、關聯方往來流入等。經營活動現金流出63,454,728.96元,主要為支付的物業費、能源費等運營成本以及各項稅費等。
2023年年度報告圖源:上交所
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